미국 형님들한테 투자하려면 이 정도는 알아야 미국 동생들이라고 말할 수 있습니다. OCF, FCF, Operating Income은 무엇일까요? 아래 내용을 보면, 보는 즉시 바로 알 수 있습니다.
OCF
우선 OCF를 알려면 이것부터 알아야 합니다.
현금 흐름표에는 세 가지가 있습니다.
1)영업활동현금흐름, 2)투자활동현금흐름, 3)재무활동현금흐름입니다. 이 중 첫번재 언급한 '영업활동현금흐름'이 OCF입니다.
영업활동현금흐름(OCF)이 왜 중요할까?
일반적인 사업 활동으로 발생하는 현금의 순유입을 나타낸다.
이것은 회사가 장기적으로 지속 가능하고 수익성 있는 사업을 운영할 수 있는 능력을 반영하는 지표이다.
회사의 재무 건전성과 유동성을 평가하는 핵심이다.
영업활동현금흐름은 'OCF : Operating Cash Flow' 라고 합니다.
제조 및 판매를 하면서 발생하는 현금이 회사 내로 들어 오는 것과 회사 밖으로 나가는 것을 말합니다.
투자활동현금흐름은 말 그대로 회사를 운영하면서 자산을 구입하고 팔 때 현금의 들어오고 나오는 것입니다.
재무활동현금흐름은 회사가 자본(돈, 토지, 생산수단등)을 마련하고, 갚거나 돌려주는 과정에서 발생하는 현금이 들어오고 나오는 것입니다.
OCF는 기업의 영업활동에 의한 현금보유액을 추정할 때 사용하며, 영업활동으로 현금을 벌어들인 규모를 측정할 때 도움이 됩니다.
FCF
OCF에서 설비투자금액인 설비투자(Capex : Capital Expenditures)를 빼면 FCF가 나옵니다.
※ Capex : 회사가 설비, 땅, 건물 등의 자산을 취득하거나 개선될 때 사용하며, 회계상 자산계정에 추가되어 자산내용(세금부과에 적용되는 자산가치)의 증가를 가져옴.
자유현금흐름, FCF : Free Cash Flow 라고 합니다.
FCF는 '현금보유액 + 배당금 지불능력 + 자사주 매입 여력' 까지 포함하는 것입니다.
FCF는 왜 중요할까?
기업의 재무 건전성과 수익성을 평가하는 데 중요한 지표이다.
기업의 가치 평가, 배당금 지급, 부채 상환, 사업확장할 수 있는 능력이다.
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Operating Income
Operating Income은 순수하게 영업능력을 알고 싶을 때 사용하며, 외상매출금이 포함된 것입니다.
※ 외상매출금 : 상품, 제품 판매 또는 서비스 제공하여 발생한 것으로 단기간에 회수가능한 채권을 말함.
※ 채권 : 정부, 공공기관, 회사 등에서 일반인으로부터 자금을 조달하기 위해 채무이행약속증서를 발행하는 증권.
Operating Income은 왜 중요할까?
Operating Income은 기업의 주요 수익원에서 발생하는 수익이다.
기업의 핵심 사업이 얼마나 효율적으로 운영되고 있는지 볼 수 있는 지표이다.
재무건전성, 수익 창출 능력을 평가하는 데 도움이 된다.
YTD, MTD, YoY, MoM, CAGR, Breakout, Break Down, Pullback, Reversal
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