워렌 버핏은 왜 시리우스XM과 옥시덴탈 페트롤리엄에 투자했을까?

이건 확실하다!

워렌 버핏은 항상 옳다!

내가 멍청이이거나 워렌 버핏이 멍청이다.

그럼 누가 멍청이 일까?

내가 멍청이라는 이유를 설명하기 위해 워렌 버핏이 시리우스XM과 옥시덴탈 페트롤리엄에 왜 투자했는지 확인해 보자! 

 

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워렌 버핏(Warren Buffett)은 단기적인 유행이 아닌 장기적 가치와 안정적인 수익성을 기준으로 투자를 결정하는 대표적인 가치 투자자입니다. 이 글에서는 그가 선택한 두 기업, **시리우스XM(SiriusXM)**과 **옥시덴탈 페트롤리엄(Occidental Petroleum)**에 대한 투자 배경과 이유를 분석합니다.

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1. 경영 전략: 버핏 철학과의 부합

▶️ 시리우스XM: 독점성과 구독 기반 수익

• 미국 내 유일한 FCC 인가 위성 라디오 서비스
• 3천만 명 이상의 가입자 보유 → 경제적 해자(Moat) 확보
• 예측 가능한 현금흐름, 고정 수익 모델
• 테슬라·리비안 등과 협력해 360L 스트리밍 플랫폼 강화
• 2025년까지 2억 달러 비용 절감 전략 실행 중

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▶️ 옥시덴탈 페트롤리엄: 핵심 자산 중심 전략

• Permian Basin 유전 중심 자산 집중
• 비핵심 자산 매각(Western Midstream 등) 통해 재무 개선
• CEO 비키 홀럽(Vicki Hollub)에 대한 버핏의 강한 신뢰
• 부채 상환 → 자사주 매입 → 주주가치 극대화

📌 키워드: 옥시덴탈 투자 이유, Permian Basin, 비키 홀럽

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2. 산업 전망: 안정적 현금흐름을 뒷받침하는 성장성

▶️ 시리우스XM이 속한 오디오 산업

• 전통 라디오는 둔화되었지만, 차량용 라디오 및 스트리밍 수요는 견고
• 글로벌 시장 연평균 3.2% 성장 전망 (2024~2029)
• 2025년까지 약 5천만 명 가입자 확보 목표
• 독점 콘텐츠 + 차량 제조사 제휴 = 차별화된 시장 경쟁력

▶️ 옥시덴탈이 속한 에너지 산업

• 석유 수요는 2035~2050년까지 성장 예상
• OPEC 및 골드만삭스 모두 장기적 석유 수요 증가 전망
• 화석연료 여전히 미국 전력 생산의 60% 차지
• 전기차 대체율 아직 낮음 → 석유 수요 유지

📌 키워드: 위성 라디오 전망, 석유 수요 전망, 에너지 투자

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3. 배당 및 현금흐름 전략

▶️ 시리우스XM: 고배당과 자사주 매입

• 배당수익률 약 4~5%, 9년 연속 배당 유지
• 2024년 FCF 약 10억 달러, 2025년 11.5억 달러 전망
• 자사주 매입으로 주주환원 강화

▶️ 옥시덴탈: 배당보다는 자사주 매입 중심

• 2020년 배당 삭감 후 점진적 증액, 2025년 분기당 $0.24
• 배당성향 낮고 자사주 매입 중심 전략
• 2019년 인수한 우선주 대부분 상환 → 연간 $8억 이자 절감

📌 키워드: 시리우스XM 배당, 옥시덴탈 자사주 매입, FCF 기반 투자

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4. 가치평가 관점: 저평가된 ‘캐시카우’ 기업

▶️ 시리우스XM – 저P/E와 높은 FCF 수익률

• 2024년 기준 P/E 8배, FCF 수익률은 두 자릿수
• "1달러짜리 지폐를 80센트에 사는 격" → 가치투자 핵심
• 고배당 + 자사주 매입 = 이상적인 버핏 투자 모델

▶️ 옥시덴탈 – 자산 가치 대비 낮은 주가

• 유가 상승기 매입 시점 PER 5~6배 수준
• 저비용 생산 유전 중심 → 고내재가치
• 현 주가 대비 경영진도 "매우 저평가" 언급

📌 키워드: 시리우스XM 저평가, 옥시덴탈 내재 가치, 워렌 버핏 PER

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5. 워렌 버핏의 직접 언급과 투자 철학

▶️ 시리우스XM – 신뢰하는 매니저의 선택

• 포트폴리오 매니저 테드 웨슈슬러의 판단
• 버핏의 승인 + 단순한 비즈니스 모델 = 투자 결정

▶️ 옥시덴탈 – 경영진에 대한 극찬

• “CEO 홀럽은 내가 했을 행동과 정확히 같다”
• “석유를 뽑아내는 데 필요한 능력을 가진 드문 인물”
• 경영권 인수 의도 없이 지분만 확대 → 장기 가치 중심의 투자

📌 키워드: 워렌 버핏 옥시덴탈 발언, 시리우스XM 투자 배경

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🔍 마무리 요약: 버핏이 선택한 이유는 ‘가치 + 신뢰’

• 시리우스XM은 예측 가능한 구독 수익과 고배당, 단순한 비즈니스 모델이 강점
• 옥시덴탈은 저평가된 자산 가치와 우수한 경영진의 운영 역량이 돋보임
• 두 기업 모두 현금흐름이 탄탄하고 주주환원 정책이 명확
• 버핏의 투자는 언제나 **"좋은 가격에 좋은 기업"**을 기준으로 이루어짐

 

 

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